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申万菱信申万收益净值上涨1.30% 请保持关注
发布时间:2019-11-30 21:38:47   点击数:3935

金融基金10月11日讯——沈万陵今天收入增长0.98%,至1264.27万元。到目前为止,该基金的场内价格为0.826元,当前场外净值为0.9629元,溢价为-14.22%,约定收益率为4.50%,利率规则为3.00%,隐含收益率为5.26%,母公司当前净值为0.5287元,该基金跟踪指数为深圳证券指数,实际跌价需要母公司跌价,涨价需要母公司(注:"-"是指本基金目前没有该领域或该事项的数据。)

根据金融基金数据,该基金的净值在最近一月下降了3.11%,在最近三个月上升了4.95%,在最近六月下降了6.51%,在最近几年上升了20.21%。该基金自成立以来累计净值为1.3636元,同期跟踪指数上升1.38%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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